1. Практическая часть

Задание 1. ООО «Производственное объединение «Сириус»» располагает временно свободными денежными средствами и намерено инвестировать их в ценные бумаги. Финансово-аналитическая служба располагает следующими данными о распределении вероятностей доходности ценных бумаг, обращающихся на рынке, и рынка ценных бумаг в целом. Известны распределения вероятностей доходности трех акций и рынка ценных бумаг в целом.

Задание 2. Предприятие рассматривает инвестиционный проект, генерирующий следующие денежные потоки:

Норма дисконтирования – 8% годовых Необходимо проанализировать эффективность инвестиционного проекта и выработать рекомендации по управлению его реализацией.

Задание 3. Предприятие производит и реализует оптом товары народного потребления. На ближайшие шесть месяцев предприятие намерено произвести и реализовать продукцию в объемах, представленных в таблице:

Таблица 3.1 –Прогнозируемые объемы реализации продукции, тыс.грн.

Известно, что оплата продукции производиться по следующей схеме: - в течении 1-го месяца после реализации продукции- 70%; - в течении 2-го месяца после реализации продукции – 20%; - в течении 3-го месяца после реализации продукции – 10%. Сырье и материалы закупаются за 2 месяца до реализации соответствующей партии продукции, а оплачиваются на следующий месяц после приобретения. Доля материальных затрат в стоимости реализации – 30%. Расходы на оплату труда составляют 25% в стоимости реализации, а прочие расходы -4%. Платежи за аренду производственного помещения составляют 1500 грн. в месяц. В настоящее время предприятие пользуется банковским кредитом в сумме 12 тыс. грн. под 16% годовых, уплата процентов производится ежемесячно. В августе предприятие должно погасить часть кредита в размере 7 тыс. грн. Прогнозируемый остаток денежных средств предприятия на 1 июля составляет 4500 грн., целевой остаток денежных средств – 2500грн. Составьте бюджет денежных средств на третий квартал и выработайте рекомендации по управлению денежными средствами.

 

 Теоретическая часть - Финансовый менеджмент в системе управления предприятием…. Список использованной литературы………………………………………………………….