1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. Сущность, цели и задачи валютного менеджмента.

1.2 Цели и задачи валютного менеджмента.

1.3 Основные инструменты валютного менеджмента.

1.4 Перспективные направления развития валютного менеджмента.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Украинское предприятие-производитель бензина – заключило контракт на его продажу в январе с поставкой 31-го марта. Форвардная сделка заключена на 5 000 баррелей бензина по цене $ 40,00 за баррель. Нефть для производства этой партии бензина планируется закупить 1 марта. Текущая цена нефти $ 25,00 за баррель, курс-спот USD/UAH = 5,30, то есть компания планирует затраты на приобретение нефти в сумме 662 500 грн. или 132,50 грн. ($25,00) за 1 баррель. Однако аналитики компании прогнозируют рост курса доллара, то есть компании необходимо будет приобрести 5 000 баррелей нефти по цене превышающей 132,50 грн. за баррель. В результате этого руководство компании обратилось в коммерческий банк «Альфа» с заявкой на покупку валютного фьючерса на 125 000 долл. США по курсу USD/UAH = 5,40. Оцените результат реализации данной сделки и сформулируйте выводы, если курс-спот на момент реализации фьючерсного контракта составил: А) USD/UAH = 5,20 Б) USD/UAH = 5,40 В) USD/UAH = 5,50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ